出纳记账的表格是怎样

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1、出纳主要负责登记库存现金/银行存款日常流水账表格格式可以参照下图：

2、出纳负责的账有两本：现金账、银行账。

（1）现金账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、摘要（简明扼要写清交易内容）。

（2）银行账记录要点：发生时间、借方/贷方、金额、支票号、交易类型（银行转账、电汇等）、摘要（简明扼要写清交易内容）。

3、什么是出纳

（1）出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

（2）在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况，例如清田兰芳《明河南参政袁公（袁可立子袁枢）墓志铭》：“十七来归，即传家政。按亲族，御臧获，美肴酒，综出纳，无事不井井。”

（3）从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。

（4）狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

1、打开一个空白的Excel工作簿，将表格名称命名为月份，例如五月。在第一个单元格输入“现金日记账”和 “单位：元”，两者之间有空格。第二行输入 “出表日期：XXXX年XX月XX日”。在第三行分别输入“序号”、“日期”、“摘要”、“收入”、“支出”和“余额”。

2、将第一行单元格A1到F1，合并居中。

3、然后，将单元格A2到F2合并，且右对齐。

4、设置好字体大小并加粗，设置好表格的行宽和列高，并显示出边框线。

5、选中日期那一列，右击并选择“设置单元格格式”，修改日期格式，并点击“确定”按钮。

6、接着，选中“收入”、“支出”和“余额”这三列，将单元格格式设置为“会计专用”，并点击确定

7、在单元格F5中，输入公式“=F4+D5-E5”。

8、表格设置好了，我们就可以登记现金日记账了。先输入序号，根据实际发生的业务，填好日期、摘要和金额。

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